前言：
1.本文6000字，分为八个部分：
1)用deepseek选股做的组合有多牛?
2)如何利用deepseek因何而筛选有效的信息源?
3)如何利用deepseek规划一个组合大纲?
4)如何利用灵魂三连问，来让deepseek给出个股?
5)deepseek给的六大弱周期行业股票池。
6)deepseek给的四大强周期行业股票。
7)deepseek20指数的诞生，以及后续展望。
8)deepseek比你更懂巴菲特，也比你更懂索罗斯。
2.我们平时极少进行打广告，且我脸皮比较薄，不愿意主动征稿费。每月的付费文章，全当作大家平时对我每天的更新的打赏。感谢大家对我的支持~
3.本文核心观点，已在我们交流群(知识星球：大佳和他的朋友们)分享。星球用户可以直接移步到星球阅读。特别说明：本篇文章保留了大量的deepseek的输出细节，因此，阅读全文需要15分钟。
在阅读正文之前，先说一下如何解决deepseek顿卡的问题。
因为deepseek完全开源，所以，国内现在有很多ai搜索使用了deepseek的底层逻辑。
目前，大概有以下十家均可以使用，分别是：
我们本文中，所有的搜索均使用秘塔搜索。
这个星期，复工之后，我们做的最重要的一件事情，就是利用deepseek进行选取股票。
和之前我们设定好主观的各种因子，然后筛选股票完全不同。这一次，我们尝试的是，完全使用deepseek，几乎不去进行人工干预，尤其是设定好具体参数来让deepseek选股，而是让deepseek自由发挥。
在这个过程之中，我们只提需求。
最终，deepseek做出了一只涵盖10个行业的20只股票组合。
我们姑且称之为deepseek20指数。
这个指数自从2020年1月以来的表现如下：
自从2020年1月以来，deepseek做的20只成分股做成的组合，至今取得了106.31%的收益。
在2020年到2024年，deepseek的年化收益率为15.55%。
而2020年1月以来，沪深300的总收益为-5%，年化收益率同样为负。
2020年1月以来，主动权益公募平均在47.6%-50.66%。deepseek的收益吊打了97%的基金，处于前3%的顶尖水平。
除了有非常好的总收益之外，deepseek20指数，还呈现出明显的高收益，低回撤特征。
从收益走势图上来看，几乎看不到大熊市的痕迹。每一次股灾，即使有回撤，也能保持上一轮行情的绝大部分利润。实现了顶部和底部的双提升。
比如2024年一月以来的走势：
我们会发现，deepseek20指数至今的收益超过了10月8日的最高点。deepseek20指数在并未引入择时策略的情况下，依然取得了非常好的回报。
本文将会非常详细公布有关于deepseek20指数的所有参数，以及引导deepseek进行选股的关键性要素。
并且会以此为案例，来深入地聊一聊我们团队在使用deepseek辅助选股和决策地心得。
2.如何利用deepseek因何而筛选有效的信息源？
宣称能用AI三步构建年化15.55%高收益组合，这听起来像是找到了股市的“圣杯”。但真相是，这更多是“幸存者偏差”下的营销话术，是利用了人们对高收益的渴望。别急，我们先来拆解这究竟是趟什么车。
项目本质：是高级助理，不是印钞机
所谓DeepSeek选股，核心是借助AI大模型处理海量信息的能力，来辅助投资决策。它像是一个不知疲倦的研究员助理，能快速扫描政策报告、分析财务数据、解读行业新闻，甚至识别技术图表形态。但它绝不等于一个自动盈利的“黑箱”。其母公司幻方量化本身就是顶尖的量化基金，这让人对它多了一份期待，但也容易产生误解。记住，工具的强大不等于使用工具的人能自动成功。
操作流程：不止三步，核心在“人”
真实的流程远比“三步”复杂：
- 需求定义与框架输入：这是最关键的一步。你必须向DeepSeek清晰地描述你的策略，比如“寻找消费板块中ROE连续三年大于15%、近期形成双底形态的个股”。模糊的问题只会得到模糊的答案。
- 多维度信息处理：AI会基于你的指令，进行政策面扫描、基本面财务指标筛选、技术面形态识别以及市场资金流向分析。它能整合你看不完的研报和新闻。
- 结果验证与决策：AI输出的股票池只是初筛。你必须亲自验证其逻辑，核对关键财务数据，并结合市场当前的整体情绪和估值水平做最后判断。这一步，人的经验和风控意识无法被替代。
收益分析：诱人数据与残酷现实
年化15.55%的收益非常诱人，在市场上确实有基于类似方法的实践取得了成功。但这背后有几个必须知道的真相：
- 历史回测不等于未来收益：任何漂亮的回测曲线都建立在过去的数据上。市场风格切换、黑天鹅事件都可能让策略瞬间失效。
- 收益归因复杂：是AI策略真的有效，还是仅仅因为运气好赶上了板块轮动？这很难说清。有案例显示，类似的AI投资组合在短期内可能跑赢指数，但长期表现会出现波动甚至下滑。
- 成本极低，但门槛极高：使用DeepSeek本身的经济成本几乎为零。但最大的成本是你的时间和认知成本——学习如何有效地与AI协作，并理解其输出背后的金融市场逻辑。
风险警告：最大的风险是迷信AI
盲目跟从AI荐股是危险的行为。主要风险包括：
- “幻觉”与数据污染：AI可能生成看似合理但完全错误的信息，即“幻觉”。更可怕的是，如果它学习的网络信息本身就被“小作文”污染，其结论可能极具误导性。
- 趋同交易与策略失效：当越来越多人使用相似的AI策略时，会导致大家买入相同的股票，反而推高成本、加剧波动，并可能让策略迅速失效。
- 无法识别深层风险：AI难以识别财务造假、公司治理缺陷等深层问题，也无法理解突发政策带来的颠覆性影响。这些恰恰是投资中可能致命的“雷”。
适合人群：这不是给纯小白的礼物
这种方法最适合的人群是：
- 有一定投资基础，但希望提升信息处理效率的投资者。
- 愿意学习如何与AI进行专业对话，将其作为“思考伙伴”而非“决策主人”的人。
- 具备强烈风险意识，明白所有工具都有局限性，并坚持独立判断的理性派。
如果你是希望输入“推荐马上能涨的股票”就能躺着赚钱的绝对新手，那么这不适合你，反而可能让你亏得更快。
结尾总结
总而言之，DeepSeek是一个强大的信息处理与策略辅助工具，但它不是“财富密码”。它放大了你的能力，但无法弥补你认知的缺陷。给你的最终建议是：放下对“高收益秘籍”的幻想，转而将AI视为需要你严格指挥和复核的“超级实习生”。从用AI分析一家你熟悉的公司财报开始，逐步建立你的“人机协作”投资流程。在股市里，永远没有一劳永逸的三步法，真正的超额收益，依然来源于你超越市场平均水平的认知深度。
课程下载：
